CA HT du mois

—

€ HT

Marge

—

€ chantiers actifs

À encaisser

—

Activité récente

CR reçu — Rénovation Aubervilliers

PRJ-062026-01 · Ahmed K. · carrelage salle de bain terminée

09:14

Relance envoyée — Résidence Bellevue

FAC-052026-03 · 3 400 € · J+18

08:30

Devis accepté — Extension Garage Touré

DEV-062026-02 · 12 500 € HT

Hier

Nouveau prospect — Mme Fontaine

Ravalement façade · Saint-Denis

Hier

Paiement reçu — SCI Boulogne

FAC-052026-01 · 18 200 €

29/05

Chantiers

3 actifs · 1 en retard · 1 en clôture

Rénovation Aubervilliers

SCI Auber 93 En cours

34 800 € J+12

Extension Garage Touré

M. Touré Démarrage

12 500 € J+2

Résidence Bellevue — Cage B

Résidence Bellevue En retard

28 600 € J+47

Mairie de Pantin — Hall d'entrée

Mairie de Pantin Clôture

52 200 € DOE prêt

Rénovation Aubervilliers

PRJ-062026-01 En cours SCI Auber 93

Marché

34 800

€ HT

Avancement

68 %

J+12 / 25

Marge est.

31 %

~10 800 €

Comptes-rendus récents

CR 01/06 · Ahmed K.

Pose carrelage salle de bain — terminée

Aujourd'hui

CR 31/05 · Mamadou D.

Peinture couloir — 2ème couche

Hier

CR 30/05 · Ibrahim S.

Tableau électrique — pose terminée

30/05

Dossier d'Ouvrage Exécuté

Compile tous les CRs, devis et photos du chantier en un PDF à transmettre au donneur d'ordre. Clôture formelle du chantier.

Devis

4 en attente · 47 200 € potentiel

Ravalement façade

Mme Fontaine Envoyé

18 400 € DEV-062026-01

Isolation combles

SCI Boulogne Envoyé

9 800 € DEV-052026-05

Extension garage

M. Touré Accepté

12 500 € DEV-062026-02

Réfection couloir

Mairie Bobigny Brouillon

16 500 € DEV-052026-04

Factures

2 en retard · 8 400 € à encaisser

Résidence Bellevue

J+18 Éch. 14/05/2026

3 400 € FAC-052026-03

M. Dieng · Salle de bain

J+7 Éch. 25/05/2026

5 000 € FAC-052026-02

M. Touré · Garage

Envoyée Éch. 15/06/2026

4 200 € FAC-062026-01

SCI Boulogne

Payée Réglée le 29/05/2026

18 200 € FAC-052026-01

Mairie de Pantin

Payée Réglée le 12/05/2026

52 200 € FAC-042026-04

Trésorerie

Solde, encaissements et charges — juin 2026

Tréso net chantiers

—

€ HT pipeline − charges

À encaisser

—

factures

Charges à payer

—

salaires + fournisseurs

Encaissements attendus

Résidence Bellevue

J+18 Éch. 14/05 dépassée

3 400 € FAC-052026-03

M. Dieng · Salle de bain

J+7 Éch. 25/05 dépassée

5 000 € FAC-052026-02

M. Touré · Garage

À venir Éch. 15/06/2026

4 200 € FAC-062026-01

Charges à venir

Salaires — juin 2026

25/06 4 employés

18 400 €

Fournisseur matériaux — Aubervilliers

15/06 Carrelage + peinture

7 200 €

Charges sociales — mai 2026

15/06 URSSAF

6 000 €

Flux récents

Paiement reçu — SCI Boulogne

FAC-052026-01 · virement bancaire

+18 200 €

29/05

Paiement reçu — Mairie de Pantin

FAC-042026-04 · virement bancaire

+52 200 €

12/05

Charges sociales — avril 2026

URSSAF · prélèvement automatique

−5 800 €

15/05

Salaires — mai 2026

4 employés · virement

−18 400 €

25/05

Équipe

4 employés · 1 en congé

Prestations

10 prestations · mise à jour le 28/05/2026

Maçonnerie

m²

48 €/m² HT

Enduit façade

m²

32 €/m² HT

Ragréage sol

m²

22 €/m² HT

Carrelage pose

m²

38 €/m² HT

Peinture intérieure

m²

16 €/m² HT

Isolation combles

m²

28 €/m² HT

Canalisation

m. lin.

25 €/ml HT

Gaine technique

m. lin.

8 €/ml HT

Prise de courant

unité

45 €/pt HT

Nettoyage chantier

forfait

350 € HT · forfait

Albums Photo

Photos pour DOE et rapports chantier

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Album

Commercial

Pipeline prospects

Total

—

prospects

En négociation

—

Gagnés

—

signés